各部门制作的费用发放表于本月12号之前截止（上月26号开始接收），如遇周末顺延至下周一，逾期不再接收。钱款于本月21至26号之间发放，如遇节假日顺延相应天数。
费用发放表必须单独填写制成报销单，不得和其他票据合并报销（比如汽油票，火车票等）。费用发放表经相关领导审批后，直接交财务处，并及时发送电子档。
各部门的费用发放表必须按照财务提供模板填制（包括纸质和电子档），若出现不符合要求的，或者数据错误的单子给与退回修改，若未在规定时间前修改好并递交单据，该月不予发放，顺延至下月。
每张表单内的工号，工行卡号，身份证号，手机号必须与当事人本人进行核对后填写完整（专任教师可不提供身份证号和手机号），若出现数据错误，给与退回并及时修改。
专任教师工号必须以OA的工号为准（财务软件识别第一要素为教师OA工号），若出现因表单上工号错误导致的发放人员错误，请各单位自行负责。
教职工与学生的费用发放的单据不得合并填写发放。学生费用发放需填写正确银行卡号、班级、姓名和金额（若有多个项目，请在分项中列出，并在最后一列填合计数）。
财务资产管理处
2019-03-22
